平安惠韵纯债C (014711.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债A | ||||
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平安惠韵纯债C(014711) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 201.07万 | 189.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 462.35 | 440.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 458.08 | 440.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 457.62 | 443.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 456.51 | 443.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 450.58 | 443.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.00亿 | 9,888.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 562.86 | 554.00元 | -- |
