恒生前海恒裕债券C (014713.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券A | ||||
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恒生前海恒裕债券C(014713) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 51.97万 | 48.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.30万 | 41.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 45.91万 | 43.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.84万 | 61.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 73.38万 | 70.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 94.94万 | 92.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 111.12万 | 110.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,995.03万 | 1,958.02万元 | -- |
