恒生前海恒裕债券C (014713.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券A | ||||
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恒生前海恒裕债券C(014713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0607元 | 1.1484元 |
| 2024-12-26 | 1.0601元 | 1.1478元 |
| 2024-12-25 | 1.0604元 | 1.1481元 |
| 2024-12-24 | 1.0607元 | 1.1484元 |
| 2024-12-23 | 1.0607元 | 1.1484元 |
| 2024-12-20 | 1.0603元 | 1.1480元 |
| 2024-12-19 | 1.0599元 | 1.1476元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.1476元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.1478元 |
| 2024-12-16 | 1.0605元 | 1.1482元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.1472元 |
| 2024-12-12 | 1.0586元 | 1.1463元 |
| 2024-12-11 | 1.0584元 | 1.1461元 |
| 2024-12-10 | 1.0583元 | 1.1460元 |
| 2024-12-09 | 1.0574元 | 1.1451元 |
| 2024-12-06 | 1.0672元 | 1.1449元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.1447元 |
| 2024-12-04 | 1.0666元 | 1.1443元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.1437元 |
| 2024-12-02 | 1.0655元 | 1.1432元 |
| 2024-11-29 | 1.0639元 | 1.1416元 |
| 2024-11-28 | 1.0633元 | 1.1410元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.1408元 |
| 2024-11-26 | 1.0629元 | 1.1406元 |
| 2024-11-25 | 1.0624元 | 1.1401元 |
| 2024-11-22 | 1.0622元 | 1.1399元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.1396元 |
| 2024-11-20 | 1.0616元 | 1.1393元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.1392元 |
| 2024-11-18 | 1.0616元 | 1.1393元 |
| 2024-11-15 | 1.0614元 | 1.1391元 |
| 2024-11-14 | 1.0608元 | 1.1385元 |
| 2024-11-13 | 1.0609元 | 1.1386元 |
| 2024-11-12 | 1.0610元 | 1.1387元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.1381元 |
| 2024-11-08 | 1.0601元 | 1.1378元 |
| 2024-11-07 | 1.0598元 | 1.1375元 |
| 2024-11-06 | 1.0593元 | 1.1370元 |
| 2024-11-05 | 1.0590元 | 1.1367元 |
| 2024-11-04 | 1.0587元 | 1.1364元 |
| 2024-11-01 | 1.0582元 | 1.1359元 |
| 2024-10-31 | 1.0575元 | 1.1352元 |
| 2024-10-30 | 1.0572元 | 1.1349元 |
| 2024-10-29 | 1.0570元 | 1.1347元 |
| 2024-10-28 | 1.0572元 | 1.1349元 |
| 2024-10-25 | 1.0575元 | 1.1352元 |
| 2024-10-24 | 1.0577元 | 1.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.0579元 | 1.1356元 |
| 2024-10-22 | 1.0588元 | 1.1365元 |
| 2024-10-21 | 1.0592元 | 1.1369元 |
