恒生前海恒裕债券C (014713.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券A | ||||
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恒生前海恒裕债券C(014713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0597元 | 1.1374元 |
| 2024-07-25 | 1.0593元 | 1.1370元 |
| 2024-07-24 | 1.0590元 | 1.1367元 |
| 2024-07-23 | 1.0588元 | 1.1365元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.0669元 | 1.1346元 |
| 2024-07-18 | 1.0667元 | 1.1344元 |
| 2024-07-17 | 1.0666元 | 1.1343元 |
| 2024-07-16 | 1.0666元 | 1.1343元 |
| 2024-07-15 | 1.0664元 | 1.1341元 |
| 2024-07-12 | 1.0661元 | 1.1338元 |
| 2024-07-11 | 1.0658元 | 1.1335元 |
| 2024-07-10 | 1.0655元 | 1.1332元 |
| 2024-07-09 | 1.0652元 | 1.1329元 |
| 2024-07-08 | 1.0650元 | 1.1327元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.1334元 |
| 2024-07-04 | 1.0657元 | 1.1334元 |
| 2024-07-03 | 1.0655元 | 1.1332元 |
| 2024-07-02 | 1.0652元 | 1.1329元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.1328元 |
| 2024-06-28 | 1.0651元 | 1.1328元 |
| 2024-06-27 | 1.0648元 | 1.1325元 |
| 2024-06-26 | 1.0645元 | 1.1322元 |
| 2024-06-25 | 1.0642元 | 1.1319元 |
| 2024-06-24 | 1.0641元 | 1.1318元 |
| 2024-06-21 | 1.0641元 | 1.1318元 |
| 2024-06-20 | 1.0642元 | 1.1319元 |
| 2024-06-19 | 1.0640元 | 1.1317元 |
| 2024-06-18 | 1.0638元 | 1.1315元 |
| 2024-06-17 | 1.0638元 | 1.1315元 |
| 2024-06-14 | 1.0635元 | 1.1312元 |
| 2024-06-13 | 1.0633元 | 1.1310元 |
| 2024-06-12 | 1.0632元 | 1.1309元 |
| 2024-06-11 | 1.0630元 | 1.1307元 |
| 2024-06-07 | 1.0624元 | 1.1301元 |
| 2024-06-06 | 1.0622元 | 1.1299元 |
| 2024-06-05 | 1.0619元 | 1.1296元 |
| 2024-06-04 | 1.0616元 | 1.1293元 |
| 2024-06-03 | 1.0614元 | 1.1291元 |
| 2024-05-31 | 1.0610元 | 1.1287元 |
| 2024-05-30 | 1.0610元 | 1.1287元 |
| 2024-05-29 | 1.0607元 | 1.1284元 |
| 2024-05-28 | 1.0603元 | 1.1280元 |
| 2024-05-27 | 1.0601元 | 1.1278元 |
| 2024-05-24 | 1.0599元 | 1.1276元 |
| 2024-05-23 | 1.0592元 | 1.1269元 |
| 2024-05-22 | 1.0588元 | 1.1265元 |
| 2024-05-21 | 1.0586元 | 1.1263元 |
| 2024-05-20 | 1.0585元 | 1.1262元 |
| 2024-05-17 | 1.0580元 | 1.1257元 |
