东兴兴源债券A(014716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-19
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2.04万元 | 0.30% | 6,814.00元 | 0.10% |
2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 7,454.00元 | 0.30% | 2,484.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 30.01万元 | 0.30% | 10.00万元 | 0.10% |