东兴兴源债券A (014716.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理李晨辉 、 宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴源债券C | ||||
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东兴兴源债券A(014716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.97万元 | 0.30% | 2.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.04万元 | 0.30% | 6,814.00元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7,454.00元 | 0.30% | 2,484.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.01万元 | 0.30% | 10.00万元 | 0.10% |
