东兴兴源债券A (014716.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理李晨辉 、 宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴源债券C | ||||
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东兴兴源债券A(014716) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05% | 102.38万元 | 108.13万元 | -- | 2.00亿元 |
| 2023-12-31 | 5.10% | 17.30万元 | 33.44万元 | -- | 2,335.71元 |
| 2023-06-30 | 4.32% | 14.57万元 | 6.95万元 | 25.18万元 | 197.18元 |
| 2022-12-31 | 9.09% | 769.98万元 | 696.64万元 | 28.39万元 | 212.27元 |
