富国天旭均衡混合C (014719.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7212元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国天旭均衡混合A | ||||
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富国天旭均衡混合C(014719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 82.21% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 82.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,208.04万 | 17.51% |
| 3 | 其他资产 | 34.67万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,204.53万 | 65.07% |
| 采矿业 | 1,294.03万 | 10.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.17万 | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.24万 | 1.09% |
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