富国天旭均衡混合C (014719.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7212元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国天旭均衡混合A | ||||
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富国天旭均衡混合C(014719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 738.91万 | 934.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 791.73万 | 999.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,031.28万 | 1,303.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,241.54万 | 1,521.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1,460.31万 | 1,711.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,348.64万 | 1,499.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,169.46万 | 1,293.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 1,075.91万 | 1,201.87万元 | -- |
