富国碳中和一年定期开放债券发起式 (014721.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.50亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 34.50亿 | 98.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,158.72万 | 1.19% |
| 3 | 其他资产 | 364.76万 | 0.10% |
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