广发成长动力三年持有期混合C (014726.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4659元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长动力三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发成长动力三年持有期混合C(014726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-08-29 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-08-28 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-08-27 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-08-26 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-08-23 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-08-22 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-08-21 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-08-20 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-08-19 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-08-16 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-08-15 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-14 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-08-13 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-12 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-08-09 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-08 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-08-07 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-08-06 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-05 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-08-02 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-08-01 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-31 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-30 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-07-29 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-26 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-25 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-07-24 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-07-23 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-22 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-19 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-18 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-17 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-07-16 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-15 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-07-12 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-11 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-10 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-09 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-07-08 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-07-05 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-07-04 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-07-03 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-02 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-01 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-06-28 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-06-27 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-06-26 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-06-25 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-06-24 | 0.4749元 | 0.4749元 |
