广发成长动力三年持有期混合C (014726.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5037元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长动力三年持有期混合A | ||||
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广发成长动力三年持有期混合C(014726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-12-20 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-12-19 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-12-18 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-12-17 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-12-16 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-12-13 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-12-12 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-12-11 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-12-10 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-12-09 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-12-06 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-12-05 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-12-04 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-12-03 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-12-02 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-11-29 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-11-28 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-11-27 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-11-26 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-11-25 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-11-22 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-21 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-11-20 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-11-19 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-11-18 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-11-15 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-14 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-11-13 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-11-12 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-11 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-08 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-11-07 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-06 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-11-05 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-04 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-01 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-10-31 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-10-30 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-29 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-10-28 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-10-25 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-10-24 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-10-23 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-10-22 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-10-21 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-10-18 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-10-17 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-10-16 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-10-15 | 0.5344元 | 0.5344元 |
