易方达成长动力混合A (014727.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9234元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达成长动力混合C | ||||
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-08 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-03 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-02 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-01 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-28 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
