德邦锐升债券A (014732.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐升债券C | ||||
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德邦锐升债券A(014732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0497元 | 1.0517元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.0445元 |
| 2024-12-18 | 1.0414元 | 1.0434元 |
| 2024-12-17 | 1.0449元 | 1.0469元 |
| 2024-12-16 | 1.0462元 | 1.0482元 |
| 2024-12-13 | 1.0394元 | 1.0414元 |
| 2024-12-12 | 1.0351元 | 1.0371元 |
| 2024-12-11 | 1.0341元 | 1.0361元 |
| 2024-12-10 | 1.0321元 | 1.0341元 |
| 2024-12-09 | 1.0253元 | 1.0273元 |
| 2024-12-06 | 1.0213元 | 1.0233元 |
| 2024-12-05 | 1.0223元 | 1.0243元 |
| 2024-12-04 | 1.0226元 | 1.0246元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.0202元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0203元 |
| 2024-11-29 | 1.0133元 | 1.0153元 |
| 2024-11-28 | 1.0100元 | 1.0120元 |
| 2024-11-27 | 1.0059元 | 1.0079元 |
| 2024-11-26 | 1.0067元 | 1.0087元 |
| 2024-11-25 | 1.0065元 | 1.0085元 |
| 2024-11-22 | 1.0049元 | 1.0069元 |
| 2024-11-21 | 1.0049元 | 1.0069元 |
| 2024-11-20 | 1.0049元 | 1.0069元 |
| 2024-11-19 | 1.0049元 | 1.0069元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.0069元 |
| 2024-11-15 | 1.0048元 | 1.0068元 |
| 2024-11-14 | 1.0049元 | 1.0069元 |
| 2024-11-13 | 1.0048元 | 1.0068元 |
| 2024-11-12 | 1.0048元 | 1.0068元 |
| 2024-11-11 | 1.0047元 | 1.0067元 |
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.0067元 |
| 2024-11-07 | 1.0046元 | 1.0066元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-11-05 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-11-01 | 1.0042元 | 1.0062元 |
| 2024-10-31 | 1.0040元 | 1.0060元 |
| 2024-10-30 | 1.0040元 | 1.0060元 |
| 2024-10-29 | 1.0039元 | 1.0059元 |
| 2024-10-28 | 1.0039元 | 1.0059元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.0058元 |
| 2024-10-24 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2024-10-23 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-22 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2024-10-21 | 1.0038元 | 1.0058元 |
| 2024-10-18 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2024-10-17 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-16 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-15 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.0055元 |
