德邦锐升债券A (014732.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0047元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐升债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐升债券A(014732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.0067元 |
| 2024-11-07 | 1.0046元 | 1.0066元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-11-05 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-11-01 | 1.0042元 | 1.0062元 |
| 2024-10-31 | 1.0040元 | 1.0060元 |
| 2024-10-30 | 1.0040元 | 1.0060元 |
| 2024-10-29 | 1.0039元 | 1.0059元 |
| 2024-10-28 | 1.0039元 | 1.0059元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.0058元 |
| 2024-10-24 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2024-10-23 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-22 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2024-10-21 | 1.0038元 | 1.0058元 |
| 2024-10-18 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2024-10-17 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-16 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-15 | 1.0036元 | 1.0056元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.0055元 |
| 2024-10-11 | 1.0033元 | 1.0053元 |
| 2024-10-10 | 1.0030元 | 1.0050元 |
| 2024-10-09 | 1.0028元 | 1.0048元 |
| 2024-10-08 | 1.0032元 | 1.0052元 |
| 2024-09-30 | 1.0033元 | 1.0053元 |
| 2024-09-27 | 1.0031元 | 1.0051元 |
| 2024-09-26 | 1.0032元 | 1.0052元 |
| 2024-09-25 | 1.0032元 | 1.0052元 |
| 2024-09-24 | 1.0031元 | 1.0051元 |
| 2024-09-23 | 1.0029元 | 1.0049元 |
| 2024-09-20 | 1.0029元 | 1.0049元 |
| 2024-09-19 | 1.0029元 | 1.0049元 |
| 2024-09-18 | 1.0030元 | 1.0050元 |
| 2024-09-13 | 1.0028元 | 1.0048元 |
| 2024-09-12 | 1.0027元 | 1.0047元 |
| 2024-09-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-09-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-09-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
