广发睿合混合A (014734.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,728.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8977元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率92.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿合混合C | ||||
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广发睿合混合A(014734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.02亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 5.02亿 | 90.97% | |
| (其中) 存托凭证 | 45.28万 | 0.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,010.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 2,010.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,868.29万 | 8.83% |
| 4 | 其他资产 | 68.12万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.88%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44亿 | 26.06% |
| 制造业 | 1.27亿 | 22.94% |
| 住宿和餐饮业 | 1,635.77万 | 2.97% |
| 采矿业 | 565.92万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.53万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.50万 | 0.44% |
| 金融业 | 227.77万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 90.03万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.07万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.37万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.01万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 672.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.08亿 | 19.66% |
| 原材料 | 4,885.01万 | 8.86% |
| 非日常生活消费品 | 4,219.17万 | 7.65% |
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