广发睿合混合A (014734.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7614元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿合混合C | ||||
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广发睿合混合A(014734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,429.37万元 | 1.20% | 238.23万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 889.48万元 | 1.50% | 148.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 992.83万元 | 1.50% | 165.47万元 | 0.25% |
