广发恒祥债券C (014739.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9918元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券A | ||||
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广发恒祥债券C(014739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 463.95万 | 7.13% |
| (其中) 股票 | 463.95万 | 7.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,336.89万 | 82.06% |
| (其中) 债券 | 5,336.89万 | 82.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 593.53万 | 9.13% |
| 4 | 其他资产 | 109.34万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217.79万 | 3.35% |
| 采矿业 | 116.43万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.03万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.12万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 24.67万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 16.92万 | 0.26% |
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