广发恒祥债券C
(014739.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2022-05-06
总资产规模
39.77万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值0.9918元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.38%
相关基金: 主从基金广发恒祥债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

广发恒祥债券C(014739) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

广发恒祥债券C.(014739) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
广发恒祥债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--39.77万40.28万元--
2023-12-310.98元59.09万60.40万元--
2023-09-30--73.88万75.74万元--
2023-06-300.99元82.64万83.81万元--
2023-03-310.98元97.60万99.11万元--
2022-12-310.98元107.29万110.01万元--
2022-09-300.99元151.82万153.36万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。