广发恒祥债券C (014739.jj)广发基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券A | ||||
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广发恒祥债券C(014739) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 35.73万 | 35.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 38.12万 | 38.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.77万 | 40.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 59.09万 | 60.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.88万 | 75.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 82.64万 | 83.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 97.60万 | 99.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 107.29万 | 110.01万元 | -- |
