财通资管鸿商中短债C (014741.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数9,185.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿商中短债A 、 财通资管鸿商中短债E | ||||
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财通资管鸿商中短债C(014741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
