财通资管鸿商中短债C (014741.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理陈希希 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿商中短债A | ||||
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财通资管鸿商中短债C(014741) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.92亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.05亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,064.24万 | 7,711.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,439.07万 | 3,321.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,119.95万 | 2,072.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,151.62万 | 1,140.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,835.11万 | 3,781.41万元 | -- |
