恒生前海兴享混合C (014745.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5963元基金经理胡启聪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-24.23% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴享混合A | ||||
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恒生前海兴享混合C(014745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-25 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-24 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-23 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-22 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-19 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-17 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-16 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-15 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-12 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-11 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-10 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-09 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-08 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-05 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-04 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-03 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-02 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-01 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-27 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-26 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-21 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-20 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-19 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-18 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-17 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-14 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-13 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-12 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-11 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-07 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-06 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-05 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-04 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-03 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-05-31 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-05-30 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-05-29 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-05-28 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-05-27 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-05-24 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-05-23 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-22 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-21 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-20 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-05-17 | 0.6434元 | 0.6434元 |
