长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,405.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9474元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率228.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健增长一年持有混合C | ||||
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 563.06万元 | 1.00% | 112.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,338.53万元 | 1.00% | 267.71万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 671.27万元 | 1.00% | 134.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 870.92万元 | 1.00% | 174.18万元 | 0.20% |
