长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,405.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9525元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率228.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健增长一年持有混合C | ||||
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.19亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5.78亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.14亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6.75亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.28亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7.90亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.08亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.68亿 | 6.67亿元 | -- |
