长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,075.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健增长一年持有混合A | ||||
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9419元 | 0.9819元 |
| 2024-12-19 | 0.9405元 | 0.9805元 |
| 2024-12-18 | 0.9408元 | 0.9808元 |
| 2024-12-17 | 0.9399元 | 0.9799元 |
| 2024-12-16 | 0.9415元 | 0.9815元 |
| 2024-12-13 | 0.9425元 | 0.9825元 |
| 2024-12-12 | 0.9454元 | 0.9854元 |
| 2024-12-11 | 0.9430元 | 0.9830元 |
| 2024-12-10 | 0.9417元 | 0.9817元 |
| 2024-12-09 | 0.9408元 | 0.9808元 |
| 2024-12-06 | 0.9387元 | 0.9787元 |
| 2024-12-05 | 0.9375元 | 0.9775元 |
| 2024-12-04 | 0.9372元 | 0.9772元 |
| 2024-12-03 | 0.9379元 | 0.9779元 |
| 2024-12-02 | 0.9370元 | 0.9770元 |
| 2024-11-29 | 0.9340元 | 0.9740元 |
| 2024-11-28 | 0.9318元 | 0.9718元 |
| 2024-11-27 | 0.9322元 | 0.9722元 |
| 2024-11-26 | 0.9305元 | 0.9705元 |
| 2024-11-25 | 0.9306元 | 0.9706元 |
| 2024-11-22 | 0.9308元 | 0.9708元 |
| 2024-11-21 | 0.9340元 | 0.9740元 |
| 2024-11-20 | 0.9333元 | 0.9733元 |
| 2024-11-19 | 0.9318元 | 0.9718元 |
| 2024-11-18 | 0.9309元 | 0.9709元 |
| 2024-11-15 | 0.9312元 | 0.9712元 |
| 2024-11-14 | 0.9328元 | 0.9728元 |
| 2024-11-13 | 0.9383元 | 0.9783元 |
| 2024-11-12 | 0.9372元 | 0.9772元 |
| 2024-11-11 | 0.9439元 | 0.9839元 |
| 2024-11-08 | 0.9429元 | 0.9829元 |
| 2024-11-07 | 0.9462元 | 0.9862元 |
| 2024-11-06 | 0.9412元 | 0.9812元 |
| 2024-11-05 | 0.9446元 | 0.9846元 |
| 2024-11-04 | 0.9426元 | 0.9826元 |
| 2024-11-01 | 0.9411元 | 0.9811元 |
| 2024-10-31 | 0.9405元 | 0.9805元 |
| 2024-10-30 | 0.9402元 | 0.9802元 |
| 2024-10-29 | 0.9407元 | 0.9807元 |
| 2024-10-28 | 0.9430元 | 0.9830元 |
| 2024-10-25 | 0.9435元 | 0.9835元 |
| 2024-10-24 | 0.9440元 | 0.9840元 |
| 2024-10-23 | 0.9453元 | 0.9853元 |
| 2024-10-22 | 0.9461元 | 0.9861元 |
| 2024-10-21 | 0.9463元 | 0.9863元 |
| 2024-10-18 | 0.9460元 | 0.9860元 |
| 2024-10-17 | 0.9460元 | 0.9860元 |
| 2024-10-16 | 0.9467元 | 0.9867元 |
| 2024-10-15 | 0.9461元 | 0.9861元 |
| 2024-10-14 | 0.9459元 | 0.9859元 |
