华安景气优选混合C (014755.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7760元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合A | ||||
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华安景气优选混合C(014755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-25 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-23 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-22 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-16 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-12 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-09 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-08 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-03 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-02 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-01 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-28 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-06-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-26 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-24 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-21 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-18 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-14 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-13 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-12 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-11 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-07 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-05 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-04 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-31 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-05-30 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-05-27 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-24 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-23 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-05-22 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-05-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-20 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
