鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7152元持有人户数1,361.00基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长领航两年持有期混合A | ||||
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 87.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 980.00万 | 5.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 924.81万 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 166.19万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 69.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.65万 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859.16万 | 5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.97万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,017.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,638.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,034.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 813.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 289.16万 | 1.76% |
| 公用事业 | 239.13万 | 1.46% |
| 通信服务 | 231.12万 | 1.41% |
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