鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7152元持有人户数1,361.00基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长领航两年持有期混合A | ||||
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 430.97万 | 667.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 467.01万 | 704.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 619.49万 | 915.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 654.88万 | 899.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 754.62万 | 887.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 776.16万 | 871.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 785.10万 | 865.79万元 | -- |
