民生加银医药健康股票C (014758.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3645元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银医药健康股票C(014758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 87.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,764.05万 | 9.31% |
| 3 | 其他资产 | 672.71万 | 3.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,892.52万 | 46.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,762.31万 | 9.30% |
| 批发和零售业 | 524.85万 | 2.77% |
| 卫生和社会工作 | 398.79万 | 2.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,935.23万 | 26.04% |
加载中......
