民生加银医药健康股票C (014758.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3522元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.61% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票A | ||||
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 85.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,964.23万 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 410.64万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,955.38万 | 47.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,201.48万 | 7.17% |
| 批发和零售业 | 556.20万 | 3.32% |
| 卫生和社会工作 | 378.35万 | 2.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.65%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,300.77万 | 25.65% |
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