民生加银医药健康股票C (014758.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3420元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.26% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票A | ||||
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3420元 | 0.3420元 |
| 2024-07-25 | 0.3388元 | 0.3388元 |
| 2024-07-24 | 0.3408元 | 0.3408元 |
| 2024-07-23 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2024-07-22 | 0.3584元 | 0.3584元 |
| 2024-07-19 | 0.3543元 | 0.3543元 |
| 2024-07-18 | 0.3562元 | 0.3562元 |
| 2024-07-17 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2024-07-16 | 0.3483元 | 0.3483元 |
| 2024-07-15 | 0.3478元 | 0.3478元 |
| 2024-07-12 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2024-07-11 | 0.3485元 | 0.3485元 |
| 2024-07-10 | 0.3399元 | 0.3399元 |
| 2024-07-09 | 0.3412元 | 0.3412元 |
| 2024-07-08 | 0.3409元 | 0.3409元 |
| 2024-07-05 | 0.3530元 | 0.3530元 |
| 2024-07-04 | 0.3422元 | 0.3422元 |
| 2024-07-03 | 0.3475元 | 0.3475元 |
| 2024-07-02 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2024-07-01 | 0.3531元 | 0.3531元 |
| 2024-06-28 | 0.3496元 | 0.3496元 |
| 2024-06-27 | 0.3540元 | 0.3540元 |
| 2024-06-26 | 0.3608元 | 0.3608元 |
| 2024-06-25 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2024-06-24 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2024-06-21 | 0.3590元 | 0.3590元 |
| 2024-06-20 | 0.3591元 | 0.3591元 |
| 2024-06-19 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-06-18 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2024-06-17 | 0.3727元 | 0.3727元 |
| 2024-06-14 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-06-13 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-06-12 | 0.3698元 | 0.3698元 |
| 2024-06-11 | 0.3703元 | 0.3703元 |
| 2024-06-07 | 0.3689元 | 0.3689元 |
| 2024-06-06 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-06-05 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2024-06-04 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-06-03 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2024-05-31 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-05-30 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2024-05-29 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2024-05-28 | 0.3755元 | 0.3755元 |
| 2024-05-27 | 0.3765元 | 0.3765元 |
| 2024-05-24 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2024-05-23 | 0.3824元 | 0.3824元 |
| 2024-05-22 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-05-21 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2024-05-20 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-05-17 | 0.3967元 | 0.3967元 |
