民生加银医药健康股票C (014758.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3645元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票A | ||||
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民生加银医药健康股票C(014758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-12-19 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2024-12-18 | 0.3703元 | 0.3703元 |
| 2024-12-17 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2024-12-16 | 0.3722元 | 0.3722元 |
| 2024-12-13 | 0.3789元 | 0.3789元 |
| 2024-12-12 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2024-12-11 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-12-10 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2024-12-09 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2024-12-06 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-12-05 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-12-04 | 0.3899元 | 0.3899元 |
| 2024-12-03 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-12-02 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-11-29 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-11-28 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-11-27 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-11-26 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2024-11-25 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-11-22 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2024-11-21 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-11-20 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-11-19 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-11-18 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2024-11-15 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2024-11-14 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-11-13 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-11-12 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-11-11 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-11-08 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-11-07 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-11-06 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-11-05 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-11-04 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2024-11-01 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2024-10-31 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-10-30 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-10-29 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-10-28 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-10-25 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-10-24 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-10-23 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-10-22 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-10-21 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-10-18 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-10-17 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-10-16 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-10-15 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-10-14 | 0.4043元 | 0.4043元 |
