金鹰民稳混合C (014762.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9842元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民稳混合A | ||||
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金鹰民稳混合C(014762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-31 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-07 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-04-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-04-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-04-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-04-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-04-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-04-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-04-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-04-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-04-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-04-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-04-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-04-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-04-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
