金鹰民稳混合C (014762.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9842元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民稳混合A | ||||
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金鹰民稳混合C(014762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 204.02万 | 207.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 286.08万 | 289.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 371.99万 | 376.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 441.99万 | 445.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 765.96万 | 759.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7,127.27万 | 7,094.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.30亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-08-09 | 1.00元 | 2.49亿 | 2.49亿元 | -- |
