鹏华鑫华一年持有期混合A (014763.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9852元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率279.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫华一年持有期混合C | ||||
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鹏华鑫华一年持有期混合A(014763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.37万元 | 0.60% | 31.12万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.12万元 | 0.60% | 20.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 63.88万元 | 0.60% | 21.29万元 | 0.20% |
