鹏华鑫华一年持有期混合A (014763.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9852元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率279.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫华一年持有期混合C | ||||
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鹏华鑫华一年持有期混合A(014763) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6,731.70万 | 6,843.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,765.95万 | 8,083.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8,431.11万 | 8,933.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,997.70万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.44亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.90亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.88亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.90亿 | 1.92亿元 | -- |
