鹏华鑫华一年持有期混合C (014764.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9769元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫华一年持有期混合A | ||||
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鹏华鑫华一年持有期混合C(014764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-19 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-18 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-01 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-05-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-05-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
