中欧碳中和混合发起C (014766.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数10.10万 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7085元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起A | ||||
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.52亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 8.52亿 | 93.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,532.41万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 3,532.41万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.25万 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,227.05万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.33亿 | 91.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.12万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,770.00万 | 1.94% |
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