中欧碳中和混合发起C (014766.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数10.10万 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7085元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起A | ||||
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7.09亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 5.43亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.06亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 6.86亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.24亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 12.13亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 11.08亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 8.67亿 | 9.19亿元 | -- |
