富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj)芯片产业富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6742元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金富国中证芯片产业ETF | ||||
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 9,042.03万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,815.95万 | 7,552.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5,144.68万 | 7,193.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,235.91万 | 7,194.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4,157.90万 | 5,167.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3,778.53万 | 4,368.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1,665.51万 | 2,268.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 1,372.40万 | 1,885.43万元 | -- |
