尚正臻利债券A (014779.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金尚正臻利债券C | ||||
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尚正臻利债券A(014779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-01-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
