尚正臻利债券A (014779.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金尚正臻利债券C | ||||
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尚正臻利债券A(014779) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.18亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.12亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.36亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.06亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.67亿 | 1.65亿元 | -- |
