建信兴衡优选一年持有混合A (014781.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,674.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7859元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率407.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合C | ||||
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建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-12-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-17 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-11 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-12-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-09 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-12-06 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-12-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-04 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-12-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-12-02 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-28 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-27 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-25 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-22 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-21 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-20 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-19 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-18 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-15 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-14 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-13 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-11 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-05 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-04 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-01 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-10-31 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-29 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-10-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-10-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-10-23 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-10-22 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-10-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-18 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-10-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-16 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
