招商远见成长混合A (014783.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,534.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7390元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合C | ||||
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招商远见成长混合A(014783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.77万元 | 1.20% | 22.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 405.41万元 | 1.20% | 67.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 249.98万元 | 1.50% | 41.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 214.95万元 | 1.50% | 35.83万元 | 0.25% |
