招商远见成长混合A (014783.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,534.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7404元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合C | ||||
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招商远见成长混合A(014783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-12-24 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-12-23 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-12-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-12-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-18 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-17 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-16 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-13 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-11 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-12-10 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-09 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-05 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-12-04 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-03 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-02 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-29 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-27 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-26 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-25 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-11-22 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-21 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-20 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-18 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-11-15 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-14 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-13 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-11 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-08 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-07 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-06 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-05 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-04 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-01 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-31 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-10-30 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-29 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-10-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-10-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-23 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-10-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-10-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-10-18 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-10-17 | 0.7099元 | 0.7099元 |
