招商远见成长混合A (014783.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6376元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合C | ||||
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招商远见成长混合A(014783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-30 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-29 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-26 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-25 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-24 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-23 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-22 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-18 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-17 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-16 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-15 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-12 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-10 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-09 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-08 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-05 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-04 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-02 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-01 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-27 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-26 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-25 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-21 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-19 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-13 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-12 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-11 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-07 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-06 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-03 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-05-31 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-30 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-05-29 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-05-28 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-27 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-24 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-05-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
