华安添顺债券 (014785.jj)华安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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华安添顺债券(014785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 178.26万元 | 0.30% | 59.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 287.83万元 | 0.30% | 95.94万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 121.42万元 | 0.30% | 40.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 216.62万元 | 0.30% | 72.21万元 | 0.10% |
