华安添顺债券 (014785.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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华安添顺债券(014785) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.45亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.34亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.30亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.71亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.84亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 15.09亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2022-08-11 | 1.00元 | 20.05亿 | 20.05亿元 | -- |
