长城产业趋势混合A (014788.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6518元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.34% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合C | ||||
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长城产业趋势混合A(014788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.35亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 9.35亿 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,837.12万 | 9.50% |
| 3 | 其他资产 | 184.36万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.46亿 | 81.73% |
| 建筑业 | 6,143.26万 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931.21万 | 0.90% |
| 采矿业 | 811.74万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 999.15万 | 0.97% |
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