长城产业趋势混合A (014788.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,757.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合C | ||||
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长城产业趋势混合A(014788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.13亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 10.13亿 | 93.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,136.88万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 3,136.88万 | 2.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,363.49万 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 575.85万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.91亿 | 91.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1,044.45万 | 0.96% |
| 采矿业 | 491.85万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 695.42万 | 0.64% |
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