长城产业趋势混合A (014788.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6518元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.34% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合C | ||||
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长城产业趋势混合A(014788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 10.08亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.82亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 12.18亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.24亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 15.54亿 | 17.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 17.19亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 19.22亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 21.82亿 | 21.82亿元 | -- |
