景顺长城产业臻选一年持有混合A (014790.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数572.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9466元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城产业臻选一年持有混合C | ||||
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景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 86.17% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 86.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,302.38万 | 10.00% |
| 3 | 其他资产 | 498.66万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,196.24万 | 70.60% |
| 租赁和商务服务业 | 262.30万 | 2.01% |
| 金融业 | 183.33万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.86万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.31%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,209.40万 | 9.28% |
| 工业 | 210.38万 | 1.62% |
| 非周期性消费品 | 53.69万 | 0.41% |
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