景顺长城产业臻选一年持有混合A (014790.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数572.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城产业臻选一年持有混合C | ||||
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景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.03万元 | 1.50% | 16.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.36万元 | 1.50% | 30.06万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
