景顺长城产业臻选一年持有混合C (014791.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8151元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城产业臻选一年持有混合A | ||||
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景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 88.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,592.87万 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 6.78万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 71.92% |
| 采矿业 | 417.38万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.34万 | 2.88% |
| 金融业 | 202.88万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 159.92万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 534.15万 | 3.81% |
| 工业 | 499.66万 | 3.56% |
| 原材料 | 119.67万 | 0.85% |
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