景顺长城产业臻选一年持有混合C (014791.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9573元持有人户数665.00基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城产业臻选一年持有混合A | ||||
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景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-09-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-09-25 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-09-24 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-09-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-09-19 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-09-18 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-09-13 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-09-12 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-09-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-09-10 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-09-09 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-09-06 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-09-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-09-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-09-03 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-09-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-30 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-29 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-28 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-26 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-22 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-21 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-19 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-16 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-14 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-12 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-09 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-08 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-07 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-05 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-02 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-31 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-19 | 0.8696元 | 0.8696元 |
